Získáte schopnost lépe porozumět vlastnímu myšlení i emocím a naučíte se je využít tak, aby vám na burze nebrzdily výkon, ale naopak pomáhaly. V praktických kapitolách se detailně seznámíte například s těmito oblastmi:
- Co vás k tradingu přivedlo a jakou cestou je potřeba jít, pokud chcete jako trader dlouhodobě uspět.
- Deset klíčových „mentálních úkolů“, které si musí osvojit každý trader, aby měl správně nastavenou hlavu i očekávání.
- Práce s rizikem a jeho správné využití – zásadní část knihy, kde pochopíte nejen samotnou podstatu rizika, ale i jeho psychologické pozadí.
- Typy stresu v obchodování a praktické postupy, jak testovat svou odolnost a zvládat náročné situace během tradingu.
- Sebepoznání prostřednictvím testů a cvičení, díky nimž zjistíte, jaký styl obchodování by vám nejvíce seděl.
- Práce se stavem mysli, přístup k úspěchu a konkrétní techniky pro budování disciplíny.
- Jak zvýšit ziskovost při zachování správného money managementu, včetně principů přikupování a ředění pozic.
- Tvorba efektivního obchodního plánu postaveného na psychologii a řízení peněz.
- Jak určovat hodnotu majetku na účtu a jak fungují různé typy obchodních systémů.
- Význam ekvitní křivky, její výpočty a praktické využití v rozhodování.
- Modely řízení peněz, principy diverzifikace a rozložení portfolia, které by měl znát každý seriózní trader.
Pro koho je kniha určená?
Tato první česká publikace zaměřená na psychologii tradingu a money management je určena všem typům obchodníků. Obzvlášť pomůže těm, kteří si uvědomují, že jejich vlastní mentální nastavení nebo práce s rizikem jim brání v lepších výsledcích, a chtějí pochopit, jak zásadní vliv mají tyto oblasti na úspěšnost v obchodování.
Získané poznatky využijete na jakémkoli trhu a v kombinaci s libovolnou strategií. Pokud ještě nemáte vybudovaný základ v podobě pokročilejších metod, doporučujeme sáhnout po knihách Price Action – Jak vidět, co jiní nevidí a Market Profile – Eso v ruce obchodníka. Tyto dvě publikace vám předají množství konkrétních přístupů a obchodních setupů – a tím výrazně zvýší vaše šance na ziskové obchodování.
Co vám tato kniha umožní po jejím přečtení?
Získáte klíčové znalosti, které vám pomohou posunout vaše obchodní výsledky na úplně novou úroveň – a to i v případě, že budete nadále využívat strategie, které už obchodujete nyní. Publikace je nabitá informacemi vycházejícími nejen z let praxe, během nichž se autor naučil přetavit původně silné emoce v klid i během velmi náročných období, ale také z osobních konzultací s renomovanými psychology a money manažery, kteří se specializují na soukromé obchodování.
Jako ukázku toho, jak zásadní může být porozumění principům řízení peněz, přináší kniha jednoduchý modelový příklad:
Představme si strategii, která má za sebou 100 uskutečněných obchodů. Průměrný profit činí 2 dolary, průměrná ztráta 1 dolar. Úspěšnost systému je 50 %. Pokud budeme držet riziko na každém obchodu ve výši jednoho dolaru (tedy obchodovat nejmenší možný kontrakt), výsledkem bude po sto obchodech zisk 50 USD. Celkový výdělek tvoří 50 výher × 2 dolary, zatímco ztráty představují 50 obchodů × 1 dolar. 100 − 50 = 50 USD.
Není to nijak neobvyklý scénář – mnoho traderů z obavy či nejistoty dlouhodobě obchoduje s nejmenší velikostí pozice, takže podobná situace je velmi blízko realitě.
Shrňme si to i s grafem vývoje
- 100 obchodů s 50% úspěšnosti
- poměr zisku a risku je 2:1
- výsledný zisk: 100 + ( - 50 ) = 50 USD
Takto může vypadat vývoj účtu podle tohoto základního modelu::
Pojďme si ukázat, jak obrovskou roli může sehrát správně nastavený money management. Víme, že strategie nabízí solidní ziskový potenciál, takže jako rozumní obchodníci nebudeme riskovat pouze jeden dolar na každý obchod. Pokud pracujeme se 100USD účtem, existuje několik způsobů, jak k riziku přistoupit. My se teď zaměříme na variantu, kdy budeme riskovat 10 % aktuálního stavu účtu.
To znamená, že po každém obchodu – ať už skončí výhrou nebo ztrátou – nejprve upravíme výši účtu a následně vypočítáme 10 %, které půjdou do dalšího obchodu.
Začínáme se 100 USD, takže prvotní riziko je 10 %.
Pokud první obchod skončí ziskem, vyděláme 2 dolary za každý riskovaný dolar. Riskovali jsme 10 dolarů, takže zisk činí 20 dolarů. Přičteme je na účet a nová hodnota účtu je 120 dolarů.
Do dalšího obchodu tedy vstupujeme s rizikem ve výši 10 % – tentokrát tedy 12 dolarů.
Pokud tento obchod skončí ztrátou, odečteme 12 dolarů a stav účtu klesne na 108 USD.
Stejným způsobem pokračujeme dál – po každém obchodu přepočítáme aktuální kapitál a riskujeme 10 %.
Tímto opakovaným principem, po celkem 100 obchodech, vzroste původní 100USD účet na přibližně 4 700 USD!
Stejný účet. Stejné vstupy. Stejné výstupy. Identická strategie.
Jediný rozdíl? Způsob práce s rizikem a velikostí pozice.
Jsme teprve na samotném začátku problematiky a v knize najdete mnohem propracovanější metody, ale už tady je ten rozdíl obrovský.
50 USD vs. 4 700 USD.
Zhodnocení 50 % oproti 4700 %.
A tohle je jen drobný náhled na to, jak kvalitní money management může ovlivnit vaše obchodování.
