Psychologie Úvod do psychologie 5 Sebepoznávací metoda 9 Východiska metody 10 Extroverze a introverze 11 Smysly a intuice, „S“ a „N“ 18 Myšlení versus cítění, T versus F 27 Usuzování a vnímání J a P 31 Úkoly špičkového obchodníka 34 Příprava na obchodování 34 Deset hlavních úkolů obchodování 37 Denní sebeanalýza 39 Denní duševní cvičení 41 Vyhledávání obchodů s nízkým rizikem 46 Zacílení 49 Akce 50 Monitoring 52 Detailní monitorování 53 Přehledové monitorování 54 Ukončení obchodu 57 Realizace zisků 58 Pravidelná kontrola 62 Fáze pobývání mimo trh 63 Porozumění riziku a jeho použití 66 Podstata rizika 67 Syndrom strachu z akceptace ztráty 67 Psychologické aspekty rizika 70 Mínění většiny 70 Názor, že „ztráta není ztráta“ 71 Procentní uvažování 72 Kriteriální názor 73 Zdůvodnění způsobených ztrát 74 Pověrčivé chování 74 Sociální realita 75 Přílišná sebedůvěra 76 Velké ztráty v důsledku subjektivní rozhodovací váhy 77 Vliv času na ztráty 79 Moment nemožnosti návratu 80 Stres z obchodování a sebepoznání 82 Druhy obchodního stresu 82 Všeobecný stres 82 Obchodně specifický stres 82 Testování odolnosti vůči stresu 84 WT test 85 LSI test 86 SPI test 90 Vyhodnocení testů 93 Vyhodnocení WT testu 93 Vyhodnocení LSI testu 95 Vyhodnocení SPI testu 98 Interpretace vašeho celkového skóre 98 Předpoklady pro úspěšné obchodovaní 102 Zdravý psychologický profil 103 Schopnost přijímat rozhodnutí 104 Money management & disciplína 106 Vliv stresu na obchodní ztráty a řešení tohoto problému 107 Vliv stresu na obchodní ztráty 108 Obavy a obchodní rozhodování 109 Vliv obav na obchodování 110 Překonávání stresu v obchodování 112 Možnosti řešení stresu v obchodování 112 Minimalizace stresu v obchodování 115 Stanovte si cíle pro únik z působení „ohně“ 120 Plánovací tabule 125 Stanovte si časové priority 127 Závěr Psychologie 129 Money Management Úvod do Money managementu 130 Mylné chápání tradingu 131 Riziko a jeho důležitost 133 1. Základní složky úspěšného tradingu 134 Obchodní systém 134 Psychologie 135 Money management 136 Obchodní pravidla 137 Ochrana kapitálu 139 Další pravidla Money managementu 139 Další léty prověřená pravidla Money managementu 142 2. Money management obecně 149 Důležitost Money managementu 149 Mylné vykládání pojmu Money management 151 Co tedy je Money management 152 Historie a vznik Money managementu 152 Hazardní hry 153 Hazard a trhy 158 Příklady účinku a důležitosti Money managementu ‒ pokusy 159 3. Money management podrobněji 163 Pro koho určen: 163 Kdo by měl používat Money management? 163 Proč používat Money management 164 Kdy začít Money management používat? 168 Co je a co není Money management 169 4. Kategorie Money managementu 171 Martingale 171 Anti-Martingale 172 5. Určení hodnoty majetku na obchodním účtu 174 Metoda Core Equity 174 Metoda Total Equity 174 Metoda Reduce Total Equity 175 6. Obchodní systém 176 Funkce obchodního systému 176 Obchodní systém a Money management 177 Výběr obchodního systému 178 Optimalizace obchodních systémů 182 Mechanické obchodní systémy 184 Výhody mechanických obchodních systémů 185 Nevýhody mechanických obchodních systémů 186 Důležitost logiky obchodního systému 187 7. Základní typy – modely Money managementu 189 Fixed Fraction - FF 189 Varianty metody Fixed Fraction (FF) 190 FF - metoda 1 kontraktu na pevnou část obchodního účtu 190 FF - % risk 192 FF - Kellyho rovnice 194 Kelly % = 60 - 40/ 1 = 20 % 195 FF - Optimal F 197 FF - Secure F (Safe F, Bezpečné F) 200 FF - metoda Larryho Williamse 202 FF - % Margin 202 FF - % volatility 204 Fixed Ratio 206 8. Portfolio a diverzifikace 217 Portfolio a metoda Fixed Ratio 220 Tři Fáze účinku Money managementu 221 Portfolia – diverzifikace 222 Výběr nástrojů k obchodování 223 Riziko krachu 224 Řízení rizika vlastního obchodu, obchodních pozic 227 Pyramidování 229 9. Závěr Money management 231